Ações Promissoras de Inteligência Artificial com Potencial de Crescimento

Gigantes da tecnologia, como Microsoft (MSFT), Meta (META) e Alphabet (GOOG) (GOOGL), lideram a corrida pela inteligência artificial (IA) com o lançamento de grandes modelos de linguagem, como ChatGPT, Gemini e Llama. No entanto, o mercado em expansão de IA oferece diversas oportunidades para empresas menores ganharem tração e se beneficiarem das tendências seculares.

Uma dessas ações de pequena capitalização que você pode considerar adquirir é a Evolv Technologies (EVLV). Avaliada em um valor de mercado de 602,49 milhões de dólares, essa empresa de pequena capitalização abriu seu capital há quatro anos e, atualmente, está cotada 71% abaixo de seus recordes históricos.

Geralmente, ações com preços abaixo de 5 dólares são consideradas “penny stocks”, e as ações da Evolv Technologies estão sendo negociadas atualmente a 3,86 dólares. Embora investir em ações de pequena capitalização seja uma proposta de alto risco, os investidores devem lembrar que empresas como Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Nvidia (NVDA) já pertenceram a essa categoria não muito tempo atrás.

Vamos agora analisar por que os analistas estão otimistas em relação à Evolv Technologies.

Uma Visão Geral da Evolv Technologies

A Evolv Technologies oferece sistemas de triagem de segurança sem toque baseados em IA. Seus produtos incluem o Evolv Express, um sistema de triagem sem toque projetado para detectar armas de fogo, dispositivos explosivos improvisados e facas táticas; o Evolv Insights, que oferece acesso self-service a informações sobre o fluxo de visitantes, curvas de chegada, desempenho específico por local e estatísticas de alarmes; e o Evolv Edge, que detecta dispositivos explosivos não metálicos, armas de fogo e facas táticas sem exigir que os visitantes esvaziem seus bolsos.

Os produtos de triagem de segurança da empresa, alimentados por IA, visam substituir ferramentas legadas, como detectores de metais. A Evolv destaca que pode escanear pessoas com rapidez, processando cerca de 4.000 pessoas por hora, utilizando campos eletromagnéticos de ultra-baixa frequência e sensores avançados.

Até o momento, a Evolv já ofereceu suas soluções a 750 clientes, como escolas, hospitais e equipes esportivas. Com 4.000 unidades instaladas, a empresa detecta mais de 1.000 armas todos os dias.

Desempenho da Evolv Technologies no 2º Trimestre de 2024

Um dos principais motivos para a queda nos preços das ações é a desaceleração no crescimento da receita da empresa. As vendas da Evolv subiram 388%, de 4,8 milhões de dólares em 2020 para 23,4 milhões em 2021. As vendas mais que dobraram para 55,2 milhões de dólares em 2022, e aumentaram 45,7% em 2023. No entanto, nos últimos 12 meses, a Evolv reportou vendas de 89,2 milhões de dólares, um aumento de 17,7% ano a ano.

No segundo trimestre de 2024, a Evolv reportou vendas de 25,5 milhões de dólares, um aumento de 29% em relação ao ano anterior, impulsionado pela forte aquisição de clientes, expansão de sua base instalada e crescimento nas assinaturas do Evolv Express.

Durante o trimestre, a Evolv adicionou 84 novos clientes e atendeu mais de 800 clientes em 10 mercados verticais chave. Esse foi o maior número de aquisições de clientes para a empresa desde o quarto trimestre de 2022. Vale ressaltar que a Evolv encerrou o segundo trimestre com uma receita recorrente anual (ARR) de 89 milhões de dólares, um aumento de 64% em relação ao ano anterior.

A Evolv está migrando para um modelo de negócios baseado em assinaturas, o que deve gerar receitas recorrentes e fluxo de caixa constante ao longo dos ciclos econômicos. Embora a empresa ainda não seja lucrativa, suas margens brutas aumentaram de 38% para 58% nos últimos 12 meses devido à adoção do modelo de assinatura.

A expansão do lucro bruto da Evolv permitiu à empresa reduzir suas perdas de EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 14 milhões de dólares para 8 milhões de dólares no último ano, com o objetivo de atingir EBITDA positivo até o segundo trimestre de 2025